Gazdaság
Szárnyalnak a befektetési alapok
Júliusban 85 milliárdnyi tőke érkezett, a legtöbb pénzt kötvényekben helyezték el, ennek köszönhetően töretlen a növekedés
A kezelt vagyon alakulása a vizsgált hónapban viszonylag egységes képet mutat, hiszen csak a pénzpiaci alapoknál volt tapasztalható egy kisebb csökkenés. A tőkeáramlásnál ugyanez a helyzet: a pénzpiaci alapoknál tőkekiáramlást, a többi alapnál pedig tőkebeáramlást tapasztalt a szövetség.
Júliusban összességében 85 milliárdnyi friss tőke érkezett az alapokba, ezen belül a legtöbb pénzt a kötvényekben és a vegyes alapokban helyezték el. A távirati iroda közölte, a hónap végén a tagok összesen 5250 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.
A nyilvános nyílt végű – hagyományos – értékpapíralapok adják az összvagyon többségét, 66,3 százalékát. Az ilyen típusú alapokban kezelt vagyon az elmúlt hónapban összességében 1,6 százalékkal nőtt.
A pénzpiaci alapok vagyona 1,7 százalékkal csökkent. Ezt a szövetség érthetőnek tartja, ugyanis a befektetők a nagyobb hozamot keresik a befektetési alapoknál a mostani piaci környezetben. A vagyon csökkenését gyakorlatilag a belföldi likviditási alapoknál történt visszaváltások okozták, itt a tőkekiáramlás meghaladta a 38 milliárd forintot.
A kötvényalapok továbbra is népszerűek. Az utóbbi hónapokban főleg a rövid futamidejű magyar kötvényalapokat keresik a befektetők. Így volt ez júliusban is, de ezúttal a szabad futamidejű kötvények is hasonlóan népszerűek voltak. A tőkebeáramlás közel 42 milliárd forint, ami döntő részben a rövid kötvényeknek köszönhető. A vagyongyarapodás a hozamokkal együtt 3,4 százalék volt.
A magyar tőzsdeindex, szemben a fejlődő piacokkal, amelyek emelkedtek, jelentősebben esett. A részvényalapokba 7,3 milliárdnyi friss tőke érkezett, de a hozamok most nem segítették a növekedést. Összességében a részvényalapok vagyona 1,9 százalékkal lett több júliusban. A tőkevédett alapokba tízmilliárdnyi friss tőke érkezett, de a hozamok itt sem segítették a növekedést. Így mindössze 0,7 százalékos növekedést mutat e kategória vagyona a múlt hónapban.
A közlemény szerint az abszolút hozamú alapok esetében a kimagasló eszköznövekedés ugyan elmaradt, de az átlagos növekedést sikerült meghaladni. A tőkebeáramlás 9,6 milliárdot tett ki, a szóban forgó kategória vagyongyarapodása a hozamokkal együtt 1,9 százalékos volt.
Az ingatlanalapok júliusban sem érték el az átlagos vagyongyarapodást. A tőkebeáramlás mindössze 0,7 milliárd forint volt, ez és a hozam együttesen félszázalékos pozitív vagyonváltozást hozott.
A vegyes alapokba jelentős mértékű, negyvenmilliárd forintnyi tőke áramlott be az elmúlt hónapban, így a hozamokkal együtt a vagyon nyolc százalékkal növekedett.
Az árupiaci alapokba alig százmillió forintnyi tőke érkezett. A hozamok nem tudták javítani a vagyongyarapodást. Ezért a nettó eszközérték csak 0,9 százalékkal emelkedett.
Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban enyhe tőkebeáramlás volt tapasztalható. Ez elsősorban az abszolút hozamú alapoknak volt köszönhető. A vagyongyarapodás nem érte el az átlagos mértéket, ugyanis pontosan egyszázalékos volt – tartalmazza a Bamosz tájékoztatója.